財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入1,529百万円などがありましたが、有形固定資産の取得による支出6,383百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5,395百万円などがあったことにより、10,131百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は2,947百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2,197百万円などがありましたが、コマーシャル・ペーパーの増加による収入11,000百万円、短期借入金の増加による収入1,366百万円などがあったことにより、10,145百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は6,809百万円の支出)となりました。

2018/05/31 9:41