財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得10,042百万円及び連結子会社株式の取得(Ball & Doggett Group Pty Ltd)による支出5,395百万円等により、13,283百万円の支出(前連結会計年度は367百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加による収入12,000百万円及び長期借入金の返済による支出5,088百万円等により、4,361百万円の収入(前連結会計年度は15,641百万円の支出)となりました。

2018/06/28 13:30