有価証券報告書-第162期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	103	-	△0	△0
	買建
	米ドル	6,981	-	△116	△116
	ユーロ	949	-	20	20
	豪ドル	668	-	19	19
	ニュージーランドドル	328	-	12	12
	円	255	-	3	3
	英ポンド	168	-	△3	△3
	ノルウェークローネ	11	-	0	0
合計		9,463	-	△64	△64

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	100	-	3	3
	買建
	米ドル	7,007	-	△300	△300
	豪ドル	896	-	39	39
	ユーロ	550	-	△12	△12
	ニュージーランドドル	216	-	9	9
	英ポンド	157	-	△4	△4
	円	139	-	△3	△3
	シンガポールドル	9	-	△0	△0
合計		9,074	-	△269	△269

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			(百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	3,278	2,826	11	11

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			(百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	3,021	2,538	26	26

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超	時価 (百万円)
				(百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	1,000	-
	人民元		360	-
	ユーロ		237	-
	円		12	-
	英ポンド		2	-
	豪ドル		0	-
	買建
	米ドル	買掛金	252	-
	円		170	-
	ユーロ		36	-
	英ポンド		0	-
合計			2,070	-	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超	時価 (百万円)
				(百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	1,410	-
	人民元		972	-
	ユーロ		54	-
	円		10	-
	英ポンド		4	-
	豪ドル		4	-
	買建
	米ドル	買掛金	80	-
	円		64	-
	ユーロ		31	-
	英ポンド		4	-
合計			2,635	-	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超	時価 (百万円)
				(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金 (1年内含む)	7,475	6,639	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超	時価 (百万円)
				(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金 (1年内含む)	6,639	5,796	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。