西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,779 | 3,489 |
| 減価償却費 | 261 | 278 |
| のれん償却額 | 35 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -32 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -98 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -67 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -196 |
| 支払利息 | 103 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,930 | -7,945 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 98 | 40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -1,527 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 968 | 8,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,289 | 7,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,507 | -8,324 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -99 |
| その他の資産・負債の増減額 | 402 | -303 |
| 小計 | 5,688 | 1,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 183 |
| 利息の支払額 | -104 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -1,864 |
| その他 | 29 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,092 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,358 | -3,183 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,841 | 3,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 63 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 17 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -1,498 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 配当金の支払額 | -475 | -461 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -398 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,952 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,170 | 13,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,122 | 11,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
