西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,489 | 3,119 |
| 減価償却費 | 278 | 292 |
| のれん償却額 | 33 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -81 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -194 |
| 支払利息 | 99 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,945 | 4,517 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 40 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,527 | 712 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,431 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,762 | -5,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,324 | 386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -167 | 167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | 186 |
| その他の資産・負債の増減額 | -303 | 73 |
| 小計 | 1,387 | 3,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 196 |
| 利息の支払額 | -102 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,864 | -1,387 |
| その他 | 101 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,183 | -3,685 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,403 | 3,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -118 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -249 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 559 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | 287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,498 | 952 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 配当金の支払額 | -461 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -623 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,766 | 1,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,122 | 11,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,356 | 13,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
