有価証券報告書-第99期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,009,150 | 6,376,732 |
| 減価償却費 | 20,606,064 | 19,623,842 |
| 減損損失 | 37,195 | 39,396 |
| 負ののれん償却額 | -760,018 | -666,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 426,619 | 339,030 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -252,477 | -265,641 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 906,829 | 463,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165,764 | -1,198,775 |
| 支払利息 | 596,304 | 624,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221,446 | -185,562 |
| 固定資産廃棄損 | 186,243 | 211,276 |
| 本社建替関連費用 | － | 138,224 |
| 会員権評価損 | － | 117,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,997,330 | 5,150,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,214,783 | 5,702,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,630,424 | -22,706,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,528 | -780,198 |
| その他 | 947,397 | -1,106,738 |
| 小計 | 30,970,935 | 11,876,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217,333 | 1,252,499 |
| 利息の支払額 | -582,052 | -611,871 |
| 法人税等の支払額 | -4,820,261 | -8,051,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,785,955 | 4,466,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,002 | － |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -6,211,872 | -8,383,007 |
| 貸与資産の取得による支出 | -18,778,613 | -14,420,658 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,263,947 | 1,577,507 |
| 貸与資産の売却による収入 | 3,462,011 | 3,718,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,387 | -110,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,448 | -855,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | － |
| 貸付けによる支出 | -449,484 | -163,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 167,534 | 420,791 |
| その他の支出 | -493,759 | -450,415 |
| その他の収入 | 228,162 | 131,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,193,156 | -18,535,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,907,826 | 14,705,262 |
| 長期借入れによる収入 | 3,340,000 | 2,524,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,031,100 | -2,859,530 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -84,022 | -40,090 |
| 子会社の所有する親会社株式売却による収入 | 5,450,005 | 543,950 |
| 配当金の支払額 | -597,958 | -1,220,201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,862,414 | 13,653,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,269,615 | -415,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,896,373 | 3,626,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,626,757 | 3,210,834 |