ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,885,391 | 9,147,416 |
| 減価償却費 | 12,583,776 | 11,740,584 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 326,173 |
| 減損損失 | － | 99,985 |
| 負ののれん償却額 | -462,421 | -397,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 378,570 | 342,812 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,247,824 | -2,298,413 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -447,921 | -13,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519,392 | -497,077 |
| 支払利息 | 297,324 | 342,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,241 | -215,679 |
| 固定資産廃棄損 | 106,606 | 80,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,227 | － |
| 会員権評価損 | 7,300 | 700 |
| 収用補償金 | － | -68,604 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -43,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,532,730 | 6,948,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,359,125 | 734,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,353,350 | -17,793,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,246 | 13,168 |
| その他 | 3,975,359 | 980,012 |
| 小計 | 36,889,501 | 9,429,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603,252 | 606,466 |
| 利息の支払額 | -312,882 | -329,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,112,017 | -5,862,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,067,854 | 3,844,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -4,321,178 | -3,804,208 |
| 貸与資産の取得による支出 | -8,153,031 | -9,973,330 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,185,880 | 906,839 |
| 貸与資産の売却による収入 | 1,725,363 | 1,455,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359,684 | -49,751 |
| 貸付けによる支出 | -152,042 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 144,740 | － |
| その他の支出 | -740,391 | -1,501,606 |
| その他の収入 | 134,796 | 282,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,535,546 | -12,684,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,558,787 | 8,380,923 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,230 | -787,400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -751 | -30,848 |
| 配当金の支払額 | -1,012,413 | -1,178,425 |
| その他 | － | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,258,182 | 7,382,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,274,125 | -1,457,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,834 | 6,484,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,484,960 | 2,198,286 |
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