ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,316,683 | 12,526,341 |
| 減価償却費 | 17,158,398 | 16,349,192 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 326,173 |
| 減損損失 | 27,013 | 551,985 |
| 負ののれん償却額 | -594,815 | -529,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 494,258 | 423,343 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 59,864 | -23,451 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,053,136 | -39,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549,930 | -527,432 |
| 支払利息 | 370,153 | 445,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236,249 | -248,621 |
| 固定資産廃棄損 | 107,717 | 97,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,227 | － |
| 店舗建替関連費用 | － | 68,504 |
| 会員権評価損 | 16,583 | 700 |
| 収用補償金 | － | -68,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,385,334 | 2,955,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,548,655 | 8,063,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,240,684 | -16,685,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,090 | 433,340 |
| その他 | 3,097,602 | 1,779,762 |
| 小計 | 43,417,519 | 25,850,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630,687 | 633,796 |
| 利息の支払額 | -384,962 | -431,488 |
| 法人税等の支払額 | -1,115,784 | -5,882,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,547,459 | 20,169,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -5,744,022 | -5,425,504 |
| 貸与資産の取得による支出 | -10,478,631 | -13,012,707 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,701,561 | 1,338,679 |
| 貸与資産の売却による収入 | 2,458,720 | 1,997,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,159 | -112,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -584,106 | -76,726 |
| その他の支出 | -700,138 | -2,107,373 |
| その他の収入 | 674,895 | 295,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,743,880 | -17,103,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,202,973 | -2,707,188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,142,430 | -1,118,600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,396 | -33,627 |
| 配当金の支払額 | -1,011,107 | -1,179,351 |
| その他 | -419 | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,358,326 | -4,041,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,252 | -975,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,834 | 3,656,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,656,087 | 2,680,963 |
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