利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,463百万円(前年同四半期比7,395百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8,192百万円、減価償却費8,355百万円が計上されたことに加え、利息及び配当金の受取額1,142百万円の資金増加があった一方で、買掛金などの仕入債務の減少額4,127百万円、たな卸資産の増加額2,943百万円、法人税等の支払額2,353百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△13,174百万円(同1,178百万円減)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を7,974百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を4,520百万円上回ったことなどによります。

2015/11/11 15:37