利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、311億92百万円(前期比68億82百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益168億9百万円、減価償却費184億65百万円が計上されたほか、仕入債務の増加17億56百万円の収入があった一方で、法人税等の支払額50億23百万円、売上債権の増加42億37百万円、たな卸資産の増加15億92百万円による支出があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△245億42百万円(前期比4億93百万円減)でありました。これは主に、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過99億3百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過139億18百万円の資金減少があったことなどによります。

2016/06/28 13:54