財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△13,467百万円(同292百万円減)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を8,180百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を4,305百万円上回ったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,408百万円(同1,974百万円増)でありました。これは主に、短期借入金の純増額7,566百万円の資金増加があった一方で、長期借入金の返済による支出1,150百万円、配当金の支払額1,006百万円の資金減少があったことなどによります。

2016/11/11 15:11