営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて400百万円減少し、1,538百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,658百万円(前年同四半期比1,805百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10,385百万円、減価償却費8,713百万円が計上されたことに加え、利息及び配当金の受取額1,064百万円の資金増加があった一方で、たな卸資産の増加額4,834百万円、法人税等の支払額3,108百万円、買掛金などの仕入債務の減少額2,396百万円の資金減少があったことなどによります。

2016/11/11 15:11