利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、231億95百万円(前期比79億97万円減)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益173億25百万円、減価償却費193億22百万円が計上された一方で、売上債権の増加額72億71百万円、たな卸資産の増加額33億82百万円、法人税等の支払額63億37百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△296億97百万円(前期比51億55百万円減)でありました。これは主に、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過131億17百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過153億2百万円の資金減少があったことなどによります。

2017/06/28 16:26