財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、△296億97百万円(前期比51億55百万円減)でありました。これは主に、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過131億17百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過153億2百万円の資金減少があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、59億45百万円(前期比125億10百万円増)でありました。これは主に、短期借入金の純増額89億34百万円の資金増加があった一方で、長期借入金の返済による支出13億円、配当金の支払額16億78百万円の資金減少があったことなどによります。

2017/06/28 16:26