利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、282億50百万円(前期比21億85百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益132億42百万円、減価償却費224億29百万円が計上された一方で、売上債権の増加額137億45百万円、法人税等の支払額41億16百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△213億円(前期比112億16百万円増)でありました。これは主に、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過147億2百万円、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過84億68百万円の資金減少があったことなどによります。

2021/06/25 14:10