営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 59億2千3百万円増加し、162 億9千3百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは61億7千4百万円の収入となりました(前連結会計年度は7億3百万円の収入)。これは主に、売上債権の増加12億8千9百万円等の減少に対し、税金等調整前当期純利益31億7千4百万円(前連結会計年度は17億6千8百万円)、仕入債務の増加23億7千2百万円および減価償却費16億5千3百万円等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは14億2千8百万円の支出となりました(前連結会計年度は7千万円の収入)。これは主に、有形固定資産の売却収入7億3千1百万円等の増加に対し、ソフトウェア開発等に係る投資支出13億1千5百万円および設備投資支出7億4千6百万円等の減少によるものであります。

2014/10/14 10:31