キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 15:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -4,104 | -1,423 | 647 | -5,527 | -1,216 | 17,038 | 通期 | 4,610 | -1,977 | -1,582 | 2,633 | -2,065 | 22,945 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -7,899 | -1,144 | -538 | -9,043 | -1,055 | 13,388 | 通期 | -2,476 | -2,091 | -2,861 | -4,567 | -2,045 | 15,532 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -578 | -882 | 1,498 | -1,460 | -657 | 15,559 | 通期 | 5,543 | -2,280 | -2,395 | 3,263 | -466 | 16,380 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 3,992 | -1,154 | 2,248 | 2,838 | -926 | 21,480 | 通期 | 11,320 | -1,600 | -1,200 | 9,720 | -645 | 24,890 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -12,757 | -304 | 9,710 | -13,061 | -817 | 21,539 | 通期 | 20,457 | -1,134 | -1,484 | 19,323 | -684 | 42,737 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -9,040 | -1,245 | 1,446 | -10,285 | -1,195 | 33,913 | 通期 | -5,414 | -2,198 | -8,632 | -7,612 | -567 | 26,563 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -2,289 | -1,224 | -244 | -3,513 | -781 | 22,796 | 通期 | 7,269 | -4,857 | -3,521 | 2,412 | -726 | 25,572 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -714 | -1,088 | 830 | -1,802 | -997 | 24,601 | 通期 | 4,850 | -1,816 | -2,354 | 3,034 | -666 | 26,286 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -456 | -875 | -1,233 | -1,331 | -1,019 | 23,732 | 通期 | 549 | -1,027 | -2,751 | -478 | -744 | 23,071 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- 26億3300万
- 2018年7月（連） マイ転
- -45億6700万
- 2019年7月（連） プラ転
- 32億6300万
- 2020年7月（連） +197.89%
- 97億2000万
- 2021年7月（連） +98.8%
- 193億2300万
- 2022年7月（連） マイ転
- -76億1200万
- 2023年7月（連） プラ転
- 24億1200万
- 2024年7月（連） +25.79%
- 30億3400万
- 2025年7月（連） マイ転
- -4億7800万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 3.19%
- 2018年7月（連）
- -1.63%
- 2019年7月（連）
- 3.37%
- 2020年7月（連）
- 5.65%
- 2021年7月（連）
- 7.03%
- 2022年7月（連）
- -2.44%
- 2023年7月（連）
- 2.95%
- 2024年7月（連）
- 1.74%
- 2025年7月（連）
- 0.16%
