内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月21日 至 2024年1月20日 | 自 2024年7月21日 至 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,433 | 4,066 |
| 減価償却費 | 916 | 925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -232 | -228 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -309 | -444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -368 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,473 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,436 | -2,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,207 | 6,064 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,873 | -1,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -453 | -651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,706 | -3,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257 | -569 |
| その他 | -443 | -458 |
| 小計 | -1,038 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 376 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -1,754 |
| 法人税等の還付額 | 1,761 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -144 | |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 72 |
| その他 | 9 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | 1,160 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -192 |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -32 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 830 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | -2,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,601 | 23,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
