内田洋行（8057）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年1月20日: -57億7000万
2011年1月20日: -43億
2012年1月20日 -11.58%: -47億9800万
2013年1月20日: -20億1600万
2014年1月20日: -8億2700万
2015年1月20日 -57.07%: -12億9900万
2016年1月20日 -72.13%: -22億3600万
2017年1月20日 -83.54%: -41億400万
2018年1月20日 -92.47%: -78億9900万
2019年1月20日: -5億7800万
2020年1月20日: 39億9200万
2021年1月20日: -127億5700万
2022年1月20日: -90億4000万
2023年1月20日: -22億8900万
2024年1月20日: -7億1400万
2025年1月20日: -4億5600万
2026年1月20日: 131億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億7千1百万円減少し、246億1百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは7億1千4百万円減少いたしました(前年同期は22億8千9百万円の減少)。この減少は主に、未払金の減少37億6百万円(前年同期は57億4千5百万円の減少)、仕入債務の減少32億7百万円(前年同期は9億9千3百万円の減少)、契約負債の減少18億7千3百万円(前年同期は16億7千9百万円の減少)等の減少に対し、売上債権及び契約資産の減少34億7千3百万円(前年同期は59億4千2百万円の減少)、棚卸資産の減少14億3千6百万円(前年同期は18億7千4百万円の増加)、および税金等調整前四半期純利益34億3千3百万円(前年同期は26億5千1百万円)の計上等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは10億8千8百万円減少いたしました(前年同期は12億2千4百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出5億8千3百万円、有形固定資産の取得による支出4億1千4百万円等によるものであります。
2024/03/05 10:45