営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ33億5千1百万円減少し、215億3千9百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは127億5千7百万円減少いたしました(前年同期は39億9千2百万円の増加)。この減少は主に、たな卸資産の増加325億7百万円(前年同期は35億8千9百万円の減少)、売上債権の増加106億4千4百万円(前年同期は28億6千1百万円の減少)、および法人税等の支払額22億5千4百万円(前年同期は14億1百万円)等の減少に対し、仕入債務の増加326億5千5百万円(前年同期は36億2千2百万円の減少)、および税金等調整前四半期純利益29億2千万円(前年同期は34億5千2百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは3億4百万円減少いたしました(前年同期は11億5千4百万円の減少)。この減少は主に、有形固定資産の取得による支出4億2千1百万円、および無形固定資産の取得による支出3億9千6百万円等の減少に対し、有形固定資産の売却による収入3億2千7百万円等の増加によるものであります。

2021/03/05 16:42