四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年10月21日-令和3年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月21日 至 2020年1月20日 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,452 | 2,920 |
減価償却費 | 1,013 | 1,099 |
減損損失 | 684 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 602 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | 77 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -50 | -176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -225 |
支払利息 | 32 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -149 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,861 | -10,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,589 | -32,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,622 | 32,655 |
前受金の増減額(△は減少) | -784 | 1,930 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 784 | -1,185 |
その他 | -2,558 | -5,132 |
小計 | 5,257 | -10,700 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 227 |
利息の支払額 | -32 | -38 |
法人税等の支払額 | -1,401 | -2,254 |
法人税等の還付額 | 26 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992 | -12,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -120 | -53 |
定期預金等の払戻による収入 | 0 | 103 |
有形固定資産の取得による支出 | -425 | -421 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 327 |
無形固定資産の取得による支出 | -501 | -396 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -55 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 82 |
貸付けによる支出 | -67 | -36 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 75 |
その他 | 53 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,320 | 11,150 |
リース債務の返済による支出 | -102 | -144 |
配当金の支払額 | -880 | -1,175 |
非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -119 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,248 | 9,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,099 | -3,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,890 | 21,539 |