内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月21日 至 2020年1月20日 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,452 | 2,920 |
| 減価償却費 | 1,013 | 1,099 |
| 減損損失 | 684 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 602 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -225 |
| 支払利息 | 32 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,861 | -10,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,589 | -32,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,622 | 32,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -784 | 1,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 784 | -1,185 |
| その他 | -2,558 | -5,132 |
| 小計 | 5,257 | -10,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 227 |
| 利息の支払額 | -32 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -2,254 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992 | -12,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -120 | -53 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 75 |
| その他 | 53 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,320 | 11,150 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -144 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,248 | 9,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,099 | -3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,890 | 21,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
