四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年10月21日-令和4年1月20日)
- 【提出】
- 2022年3月4日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年10月21日-令和4年1月20日)
- 【短信】
- 2022年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月21日
至 2021年1月20日 | 自 2021年7月21日
至 2022年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,920 | 2,942 |
| 減価償却費 | 1,099 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 602 | -368 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | -296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -283 |
| 支払利息 | 38 | 38 |
| 公開買付関連費用 | － | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,644 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,507 | 764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,655 | -6,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,930 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 512 | -739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,185 | -1,521 |
| その他 | -5,644 | -4,562 |
| 小計 | -10,700 | -5,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 290 |
| 利息の支払額 | -38 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,254 | -3,424 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 7 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,757 | -9,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -53 | -1 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 103 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 75 |
| その他 | 68 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,150 | 3,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -159 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,710 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,351 | -8,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,737 | 33,913 |
