キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月21日
至 2022年1月20日 | 自 2022年7月21日
至 2023年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,942 | 2,651 |
| 減価償却費 | 870 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -368 | -198 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -296 | -421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -245 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 公開買付関連費用 | 270 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -66 |
| 関係会社株式評価損 | － | 35 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,930 | 5,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 764 | -1,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,774 | -993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,788 | -1,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -739 | -316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,311 | -5,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,521 | 244 |
| その他 | -1,250 | 416 |
| 小計 | -5,629 | -1,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 252 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,424 | -1,472 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 378 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,040 | -2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -1 | -136 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 75 |
| その他 | -23 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,050 | 2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -175 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,553 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,823 | -3,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,563 | 22,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
