キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年7月21日 至 2022年1月20日 | 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,942 | 2,651 |
減価償却費 | 870 | 901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -368 | -198 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -296 | -421 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -245 |
支払利息 | 38 | 34 |
公開買付関連費用 | 270 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -69 | -66 |
関係会社株式評価損 | - | 35 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 6,930 | 5,942 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 764 | -1,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,774 | -993 |
契約負債の増減額(△は減少) | -2,788 | -1,679 |
未払費用の増減額(△は減少) | -739 | -316 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,311 | -5,745 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,521 | 244 |
その他 | -1,250 | 416 |
小計 | -5,629 | -1,412 |
利息及び配当金の受取額 | 290 | 252 |
利息の支払額 | -38 | -34 |
法人税等の支払額 | -3,424 | -1,472 |
法人税等の還付額 | 7 | 378 |
公開買付関連費用の支払額 | -245 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,040 | -2,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金等の預入による支出 | -1 | -136 |
定期預金等の払戻による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -430 | -332 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -765 | -449 |
投資有価証券の取得による支出 | -153 | -151 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | - |
貸付けによる支出 | -66 | -38 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 75 |
その他 | -23 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -1,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,050 | 2,900 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
リース債務の返済による支出 | -159 | -175 |
配当金の支払額 | -1,373 | -1,376 |
非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -38 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,553 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | -244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,823 | -3,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,563 | 22,796 |