キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月21日
至 2023年1月20日 | 自 2023年7月21日
至 2024年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,651 | 3,433 |
| 減価償却費 | 901 | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -198 | -232 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -421 | -309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -308 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -52 |
| 関係会社株式評価損 | 35 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,942 | 3,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,874 | 1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -993 | -3,207 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,679 | -1,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -316 | -453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,745 | -3,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244 | 257 |
| その他 | 416 | -443 |
| 小計 | -1,412 | -1,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 324 |
| 利息の支払額 | -34 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -1,731 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 1,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -136 | -144 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 104 |
| その他 | -193 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | 2,900 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -176 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,553 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,767 | -971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,796 | 24,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
