内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 自 2019年7月21日 至 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 816 | 3,452 |
| 減価償却費 | 956 | 1,013 |
| 減損損失 | 1 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -138 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 2,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 3,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,877 | -3,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | -784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 784 |
| その他 | -58 | -2,558 |
| 小計 | -161 | 5,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 142 |
| 利息の支払額 | -38 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -1,401 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578 | 3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -73 | -120 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 22 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 53 |
| その他 | -143 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,640 | 3,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -102 |
| 配当金の支払額 | -733 | -880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | 5,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,380 | 21,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
