四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年10月21日-平成31年1月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496 | 816 |
| 減価償却費 | 862 | 956 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -142 |
| 支払利息 | 37 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,779 | -1,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -51 |
| その他 | -869 | -7 |
| 小計 | -7,526 | -161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 153 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -573 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -215 | -73 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 148 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -625 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 13 |
| その他 | -6 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,592 | 2,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -71 |
| 配当金の支払額 | -754 | -733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,557 | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,532 | 15,559 |