四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年10月21日-平成30年1月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918 | 496 |
| 減価償却費 | 826 | 862 |
| 減損損失 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -114 |
| 支払利息 | 43 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,107 | 1,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,585 | -9,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 22 |
| その他 | -431 | -869 |
| 小計 | -3,660 | -7,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 117 |
| 利息の支払額 | -43 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -522 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,104 | -7,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -683 | -215 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 110 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 7 |
| その他 | 124 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 1,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -44 |
| 配当金の支払額 | -704 | -754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,808 | -9,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,945 | 13,388 |