四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年10月21日-平成29年1月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514 | 918 |
| 減価償却費 | 677 | 826 |
| 減損損失 | 19 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -330 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -109 |
| 支払利息 | 61 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,643 | 3,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,350 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,507 | -7,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -997 | 124 |
| その他 | -515 | -431 |
| 小計 | -1,872 | -3,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 115 |
| 利息の支払額 | -61 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -613 |
| 法人税等の還付額 | 158 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -270 | -683 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 12 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 163 |
| その他 | 162 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -460 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -36 |
| 配当金の支払額 | -503 | -704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,289 | -4,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,847 | 17,038 |