四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年10月21日-平成28年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -69 | 514 |
減価償却費 | 748 | 677 |
減損損失 | 2 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 18 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | -21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -330 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -425 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -104 |
支払利息 | 73 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -21 |
ソフトウエア除却損 | 826 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,495 | 5,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 705 | -1,350 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,031 | -5,507 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26 | -997 |
その他 | 293 | -515 |
小計 | -585 | -1,872 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 108 |
利息の支払額 | -73 | -61 |
法人税等の支払額 | -782 | -570 |
法人税等の還付額 | 41 | 158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -2,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -10 | -270 |
定期預金等の払戻による収入 | 0 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -429 | -283 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -570 | -606 |
投資有価証券の取得による支出 | -97 | -12 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 92 |
貸付けによる支出 | -1 | -146 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 13 |
その他 | 352 | 162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,700 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -460 | -460 |
リース債務の返済による支出 | -47 | -29 |
配当金の支払額 | -503 | -503 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -56 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 1,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -162 | -2,289 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,966 | 16,676 |