四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年10月21日-平成28年1月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69 | 514 |
| 減価償却費 | 748 | 677 |
| 減損損失 | 2 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -425 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -104 |
| 支払利息 | 73 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -21 |
| ソフトウエア除却損 | 826 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,495 | 5,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 705 | -1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,031 | -5,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -997 |
| その他 | 293 | -515 |
| 小計 | -585 | -1,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 108 |
| 利息の支払額 | -73 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -570 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -2,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -10 | -270 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 92 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 13 |
| その他 | 352 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -460 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -29 |
| 配当金の支払額 | -503 | -503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,966 | 16,676 |