営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億7千1百万円減少し、246億1百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは7億1千4百万円減少いたしました(前年同期は22億8千9百万円の減少)。この減少は主に、未払金の減少37億6百万円(前年同期は57億4千5百万円の減少)、仕入債務の減少32億7百万円(前年同期は9億9千3百万円の減少)、契約負債の減少18億7千3百万円(前年同期は16億7千9百万円の減少)等の減少に対し、売上債権及び契約資産の減少34億7千3百万円(前年同期は59億4千2百万円の減少)、棚卸資産の減少14億3千6百万円(前年同期は18億7千4百万円の増加)、および税金等調整前四半期純利益34億3千3百万円(前年同期は26億5千1百万円)の計上等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは10億8千8百万円減少いたしました(前年同期は12億2千4百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出5億8千3百万円、有形固定資産の取得による支出4億1千4百万円等によるものであります。

2024/03/05 10:45