営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間	2025年7月期当中間連結会計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△714	△456	258
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,088	△875	213

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億5千3百万円減少し、237億3千2百万円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フローは4億5千6百万円の減少(前年同期は7億1千4百万円の減少)。この減少は主に、未払金の減少37億8千5百万円(前年同期は37億6百万円の減少)、棚卸資産の増加22億8千1百万円(前年同期は14億3千6百万円の減少)、法人税等の支払額17億5千4百万円(前年同期は17億3千1百万円)、契約負債の減少11億7千1百万円(前年同期は18億7千3百万円の減少)、未払費用の減少6億5千1百万円(前年同期は4億5千3百万円の減少)、および未払消費税等の減少5億6千9百万円(前年同期は2億5千7百万円の増加)等の減少に対し、仕入債務の増加60億6千4百万円(前年同期は32億7百万円の減少)、および税金等調整前中間純利益40億6千6百万円(前年同期は34億3千3百万円)の計上等の増加によるものであります。

2025/03/05 10:08