営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ48億8百万円減少し、170億3千8百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは41億4百万円減少いたしました(前年同期は22億3千6百万円の減少)。この減少は主に、仕入債務の減少75億8千5百万円(前年同期は55億7百万円の減少)、たな卸資産の増加5億4千9百万円(前年同期は13億5千万円の増加)等の減少に対し、売上債権の減少31億7百万円(前年同期は56億4千3百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益9億1千8百万円(前年同期は5億1千4百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは14億2千3百万円減少いたしました(前年同期は10億3千4百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出7億7千7百万円、定期預金等の預入による支出6億8千3百万円等の減少によるものであります。

2017/03/06 9:47