営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50億9千9百万円増加し、214億8千万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは39億9千2百万円増加いたしました(前年同期は5億7千8百万円の減少)。この増加は主に、たな卸資産の減少35億8千9百万円(前年同期は4千3百万円の増加)、売上債権の減少28億6千1百万円(前年同期は1千2百万円の減少)、および税金等調整前四半期純利益34億5千2百万円(前年同期は8億1千6百万円)等の増加に対し、仕入債務の減少36億2千2百万円(前年同期は18億7千7百万円の減少)、および法人税等の支払額14億1百万円(前年同期は5億7千3百万円)等の減少によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは11億5千4百万円減少いたしました(前年同期は8億8千2百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出5億1百万円、有形固定資産の取得による支出4億2千5百万円等の減少によるものであります。

2020/03/05 15:11