内田洋行（8057）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年7月20日: 34億2700万
2009年7月20日: -7100万
2009年10月20日 -999.99%: -51億3200万
2010年1月20日 -12.43%: -57億7000万
2010年4月20日: -50億800万
2010年7月20日: -15億6900万
2010年10月20日 -189.61%: -45億4400万
2011年1月20日: -43億
2011年4月20日: -31億3200万
2011年7月20日: -65
2012年1月20日 -999.99%: -47億9800万
2012年7月20日: 2億4400万
2013年1月20日: -20億1600万
2013年7月20日: 7億300万
2014年1月20日: -8億2700万
2014年7月20日: 61億7400万
2015年1月20日: -12億9900万
2015年7月20日: 53億7000万
2016年1月20日: -22億3600万
2016年7月20日: 69億400万
2017年1月20日: -41億400万
2017年7月20日: 46億1000万
2018年1月20日: -78億9900万
2018年7月20日: -24億7600万
2019年1月20日: -5億7800万
2019年7月20日: 55億4300万
2020年1月20日 -27.98%: 39億9200万
2020年7月20日 +183.57%: 113億2000万
2021年1月20日: -127億5700万
2021年7月20日: 204億5700万
2022年1月20日: -90億4000万
2022年7月20日: -54億1400万
2023年1月20日: -22億8900万
2023年7月20日: 72億6900万
2024年1月20日: -7億1400万
2024年7月20日: 48億5000万
2025年1月20日: -4億5600万
2025年7月20日: 5億4900万
2026年1月20日 +999.99%: 131億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,850	549	△4,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,816	△1,027	789

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ32億1千4百万円減少し、230億7千1百万円となりました
・営業活動によるキャッシュ・フローは5億4千9百万円の増加(前連結会計年度は48億5千万円の増加)となりました。増加要因として、税金等調整前当期純利益144億7千9百万円(前連結会計年度は102億8千万円)の計上や、仕入債務の増加183億3千4百万円(前連結会計年度は20億3千8百万円の増加)等があったものの、減少要因として、第4四半期の大幅な売上伸長による期末の売上債権及び契約資産の増加145億5千5百万円(前連結会計年度は87億7千7百万円の増加)、棚卸資産の増加131億1千8百万円(前連結会計年度は3億7千3百万円の減少)、および法人税等の支払額30億3千2百万円(前連結会計年度は26億5千3百万円)等がありました。なお、税金等調整前当期純利益には上場株式の売却に伴う投資有価証券売却益が含まれており、これに係る収入は投資活動によるキャッシュ・フローに計上しております。

2025/10/10 15:29