営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億9千8百万円増加し、229億4千5百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは46億1千万円増加いたしました(前連結会計年度は69億4百万円の増加)。これは主に、たな卸資産の増加16億3千万円(前連結会計年度は4億5千1百万円の増加)、法人税等の支払額9億6千9百万円(前連結会計年度は9億7千6百万円)等の減少に対し、税金等調整前当期純利益33億5千2百万円(前連結会計年度は35億7千4百万円)、仕入債務の増加18億1千5百万円(前連結会計年度は23億8千7百万円の増加)、および減価償却費17億2千9百万円(前連結会計年度は14億5千7百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは19億7千7百万円減少いたしました(前連結会計年度は22億6千7百万円の減少)。これは主に、定期預金等の払戻による収入3億2千2百万円、貸付金の回収による収入3億4百万円等の増加に対し、ソフトウェア開発等に係る投資支出13億9千万円、有形固定資産の取得による支出6億7千5百万円および定期預金等の預入による支出6億8千万円等の減少によるものであります。

2017/10/16 10:29