有価証券報告書-第79期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,574 | 3,352 |
減価償却費 | 1,457 | 1,729 |
減損損失 | 245 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 50 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | -44 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -558 | -135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -202 | -227 |
支払利息 | 115 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -28 |
関係会社株式評価損 | 76 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,499 | -219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -451 | -1,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,387 | 1,815 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -923 | 136 |
その他 | 317 | 303 |
小計 | 7,629 | 5,331 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 233 |
利息の支払額 | -115 | -83 |
法人税等の支払額 | -976 | -969 |
法人税等の還付額 | 159 | 98 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,904 | 4,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -321 | -680 |
定期預金等の払戻による収入 | 24 | 322 |
有形固定資産の取得による支出 | -548 | -675 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 246 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -1,390 |
投資有価証券の取得による支出 | -195 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | 42 |
貸付けによる支出 | -163 | -257 |
貸付金の回収による収入 | 223 | 304 |
その他 | 139 | 113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -1,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 171 |
長期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
その他 | - | |
リース債務の返済による支出 | -70 | -76 |
配当金の支払額 | -503 | -704 |
非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,881 | 1,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,847 | 22,945 |