有価証券報告書-第78期(平成27年7月21日-平成28年7月20日)
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成27年7月21日-平成28年7月20日)
- 【短信】
- 平成28年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,838 | 3,574 |
減価償却費 | 1,609 | 1,457 |
減損損失 | 1,094 | 245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 34 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | -14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -830 | -558 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 292 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -202 |
支払利息 | 141 | 115 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -39 |
ソフトウエア除却損 | 826 | - |
関係会社株式評価損 | 67 | 76 |
固定資産売却損益(△は益) | -36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,393 | 1,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,803 | -451 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,067 | 2,387 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 579 | -923 |
その他 | 802 | 317 |
小計 | 6,492 | 7,629 |
利息及び配当金の受取額 | 197 | 206 |
利息の支払額 | -141 | -115 |
法人税等の支払額 | -1,241 | -976 |
法人税等の還付額 | 64 | 159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 6,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金等の預入による支出 | -82 | -321 |
定期預金等の払戻による収入 | 1,535 | 24 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -597 | -548 |
有形固定資産の売却による収入 | 170 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,526 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -195 |
投資有価証券の売却による収入 | 95 | 92 |
貸付けによる支出 | -3 | -163 |
貸付金の回収による収入 | 137 | 223 |
その他 | 338 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -2,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
リース債務の返済による支出 | -105 | -70 |
配当金の支払額 | -503 | -503 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -1,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,672 | 2,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,966 | 21,847 |