内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成27年7月21日-平成28年7月20日)
- 【短信】
- 平成28年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月21日
至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日
至 2016年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,838 | 3,574 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,457 |
| 減損損失 | 1,094 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -830 | -558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -202 |
| 支払利息 | 141 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -39 |
| ソフトウエア除却損 | 826 | － |
| 関係会社株式評価損 | 67 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,393 | 1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,803 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,067 | 2,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 579 | -923 |
| その他 | 802 | 317 |
| 小計 | 6,492 | 7,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 206 |
| 利息の支払額 | -141 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -976 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 6,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -82 | -321 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 1,535 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 223 |
| その他 | 338 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -70 |
| 配当金の支払額 | -503 | -503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,672 | 2,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,966 | 21,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
