#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億8千1百万円増加し、218億4千7百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは69億4百万円増加いたしました(前連結会計年度は53億7千万円の増加)。これは主に、法人税等の支払額9億7千6百万円(前連結会計年度は12億4千1百万円)、未払消費税等の減少9億2千3百万円(前連結会計年度は5億7千9百万円の増加)等の減少に対し、税金等調整前当期純利益35億7千4百万円(前連結会計年度は18億3千8百万円)、仕入債務の増加23億8千7百万円(前連結会計年度は10億6千7百万円の減少)、売上債権の減少14億9千9百万円(前連結会計年度は13億9千3百万円の増加)および減価償却費14億5千7百万円(前連結会計年度は16億9百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは22億6千7百万円減少いたしました(前連結会計年度は12億2千5百万円の減少)。これは主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出15億2千6百万円、有形固定資産の取得による支出5億4千8百万円および定期預金等の預入による支出3億2千1百万円等の減少によるものであります。
2016/10/17 9:51
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,382百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」579百万円、「その他」802百万円として組み替えております。
2016/10/17 9:51