当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ85億9百万円増加し、248億9千万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは113億2千万円増加いたしました(前連結会計年度は55億4千3百万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益66億1千8百万円(前連結会計年度は41億3千7百万円)、減価償却費21億4千3百万円(前連結会計年度は19億8千9百万円)、減損損失10億6千2百万円(前連結会計年度は8百万円)、仕入債務の増加27億2千2百万円(前連結会計年度は60億8千1百万円の増加)、および未払消費税等の増加10億8千6百万円(前連結会計年度は5千8百万円の減少)等の増加に対し、売上債権の増加9億6百万円(前連結会計年度は66億4千1百万円の増加)、およびたな卸資産の増加6億5百万円(前連結会計年度は52億5千4百万円の増加)等の減少によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは16億円減少いたしました(前連結会計年度は22億8千万円の減少)。これは主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出10億4千万円、および有形固定資産の取得による支出6億4千8百万円等の減少によるものであります。
2020/10/12 13:36
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