有価証券報告書-第82期(令和1年7月21日-令和2年7月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年7月20日 | 自 2019年7月21日 至 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,137 | 6,618 |
| 減価償却費 | 1,989 | 2,143 |
| 減損損失 | 8 | 1,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 120 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -391 |
| 支払利息 | 61 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -75 |
| 関係会社株式評価損 | 10 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,641 | -906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,254 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,081 | 2,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,364 | 692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 1,086 |
| その他 | 3,537 | 585 |
| 小計 | 6,189 | 13,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 395 |
| 利息の支払額 | -61 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -2,156 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,543 | 11,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -141 | -127 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 22 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -87 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 406 |
| その他 | -251 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,280 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -229 |
| 配当金の支払額 | -733 | -880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | 8,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,380 | 24,890 |