有価証券報告書-第81期(平成30年7月21日-令和1年7月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,198 | 4,137 |
| 減価償却費 | 1,954 | 1,989 |
| 減損損失 | 13 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 71 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -287 |
| 支払利息 | 71 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -45 |
| 関係会社株式評価損 | 38 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,926 | -6,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -5,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,879 | 6,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 313 | 2,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -58 |
| その他 | 169 | 3,537 |
| 小計 | -1,820 | 6,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 298 |
| 利息の支払額 | -71 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -924 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,476 | 5,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -389 | -141 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 240 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 218 |
| その他 | -40 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401 | -930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -155 |
| 配当金の支払額 | -754 | -733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,861 | -2,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,413 | 848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,532 | 16,380 |