内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月18日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【短信】
- 2021年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月21日
至 2020年7月20日 | 自 2020年7月21日
至 2021年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,618 | 10,976 |
| 減価償却費 | 2,143 | 2,317 |
| 減損損失 | 1,062 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 2,295 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -374 |
| 支払利息 | 55 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -215 |
| 関係会社株式評価損 | 13 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -906 | -4,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605 | 2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,722 | 2,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 692 | 6,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 233 | 1,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,086 | 380 |
| その他 | 351 | 1,085 |
| 小計 | 13,110 | 23,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 377 |
| 利息の支払額 | -55 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,156 | -3,335 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,320 | 20,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -127 | -67 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 85 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 154 |
| その他 | 57 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -288 |
| 配当金の支払額 | -880 | -1,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,509 | 17,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,890 | 42,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
