キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年7月21日 至 2021年7月20日 | 自 2021年7月21日 至 2022年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,976 | 7,965 |
減価償却費 | 2,317 | 1,823 |
減損損失 | 11 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 99 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,295 | -640 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | -45 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -421 | -587 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -374 | -449 |
支払利息 | 79 | 59 |
公開買付関連費用 | - | 445 |
持分法による投資損益(△は益) | -215 | -85 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -143 |
関係会社株式評価損 | 31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,212 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -5,922 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,042 | -716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,204 | -800 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,009 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -942 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,235 | -579 |
未払金の増減額(△は減少) | 374 | 2,306 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 380 | -1,651 |
その他 | 710 | -1,176 |
小計 | 23,487 | -1,043 |
利息及び配当金の受取額 | 377 | 456 |
利息の支払額 | -79 | -59 |
法人税等の支払額 | -3,335 | -4,332 |
法人税等の還付額 | 8 | 7 |
公開買付関連費用の支払額 | - | -443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,457 | -5,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金等の預入による支出 | -67 | -5 |
定期預金等の払戻による収入 | 131 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -687 | -613 |
有形固定資産の売却による収入 | 459 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,635 |
投資有価証券の取得による支出 | -166 | -154 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 241 |
貸付けによる支出 | -76 | -132 |
貸付金の回収による収入 | 154 | 171 |
その他 | 47 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -2,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
リース債務の返済による支出 | -288 | -328 |
配当金の支払額 | -1,175 | -1,373 |
非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -169 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6,760 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -8,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,847 | -16,173 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,737 | 26,563 |