キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月21日
至 2021年7月20日 | 自 2021年7月21日
至 2022年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,976 | 7,965 |
| 減価償却費 | 2,317 | 1,823 |
| 減損損失 | 11 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 99 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | -640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -421 | -587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -449 |
| 支払利息 | 79 | 59 |
| 公開買付関連費用 | － | 445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143 |
| 関係会社株式評価損 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,212 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,042 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,204 | -800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,009 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,235 | -579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 374 | 2,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 380 | -1,651 |
| その他 | 710 | -1,176 |
| 小計 | 23,487 | -1,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 456 |
| 利息の支払額 | -79 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -3,335 | -4,332 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 7 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,457 | -5,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -67 | -5 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 131 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 241 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 171 |
| その他 | 47 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -328 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -1,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -169 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -8,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,847 | -16,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,737 | 26,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
