キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月21日
至 2022年7月20日 | 自 2022年7月21日
至 2023年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,965 | 9,200 |
| 減価償却費 | 1,823 | 1,897 |
| 減損損失 | 20 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -640 | -561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | 233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -587 | -896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -490 |
| 支払利息 | 59 | 60 |
| 公開買付関連費用 | 445 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -184 |
| 関係会社株式評価損 | － | 113 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,922 | 379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -2,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 2,735 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -942 | 605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -579 | 392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,306 | -1,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,651 | 429 |
| その他 | -1,176 | 1,204 |
| 小計 | -1,043 | 10,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 497 |
| 利息の支払額 | -59 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -4,332 | -3,571 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 378 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | 7,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -5 | -264 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -2,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | 352 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 156 |
| その他 | -73 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -4,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -328 | -351 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,760 | -1,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,632 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,173 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,563 | 25,572 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 117 |
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