キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月21日
至 2023年7月20日 | 自 2023年7月21日
至 2024年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,200 | 10,280 |
| 減価償却費 | 1,897 | 1,885 |
| 減損損失 | 6 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -561 | -390 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 233 | -209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -896 | -715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -589 |
| 支払利息 | 60 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -148 |
| 関係会社株式評価損 | 113 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 379 | -8,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,810 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,735 | 2,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 605 | 527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 392 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,947 | 163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 429 | 455 |
| その他 | 1,204 | 351 |
| 小計 | 10,025 | 5,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 605 |
| 利息の支払額 | -60 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -2,653 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 1,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269 | 4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -264 | -212 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,896 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352 | 358 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 173 |
| その他 | -200 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,857 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -351 | -360 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,753 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,521 | -2,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108 | 713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,572 | 26,286 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
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