内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2024/07/21-2025/07/20)
- 【短信】
- 2025年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月21日
至 2024年7月20日 | 自 2024年7月21日
至 2025年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,280 | 14,479 |
| 減価償却費 | 1,885 | 1,950 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -390 | -397 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -209 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -715 | -903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -672 |
| 支払利息 | 60 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -1,353 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,777 | -14,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 373 | -13,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,038 | 18,334 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 527 | 56 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 455 | -564 |
| その他 | 351 | -118 |
| 小計 | 5,197 | 2,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 679 |
| 利息の支払額 | -60 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,653 | -3,032 |
| 法人税等の還付額 | 1,761 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,850 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -212 | -188 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 1,210 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 144 |
| その他 | -11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -390 |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713 | -3,214 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,286 | 23,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
