#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億7千2百万円増加し、189億6千6百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは53億7千万円増加いたしました(前連結会計年度は61億7千4百万円の増加)。これは主に、たな卸資産の減少28億3百万円(前連結会計年度は6百万円の増加)、税金等調整前当期純利益18億3千8百万円(前連結会計年度は31億7千4百万円)および減価償却費16億9百万円等の増加に対し、売上債権の増加13億9千3百万円等の減少によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは12億2千5百万円減少いたしました(前連結会計年度は14億2千8百万円の減少)。これは主に、有価証券の取得による支出15億円およびソフトウェア開発等に係る投資支出12億1千9百万円等の減少に対し、定期預金等の払戻による収入15億3千5百万円等の増加によるものであります。
2015/10/13 10:10
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,807百万円は、「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」△23百万円、「その他」1,830百万円として組み替えております。
2015/10/13 10:10