営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ95億5千7百万円減少し、133億8千8百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは78億9千9百万円減少いたしました(前年同期は41億4百万円の減少)。この減少は主に、仕入債務の減少97億7千9百万円(前年同期は75億8千5百万円の減少)等の減少に対し、売上債権の減少12億8千万円(前年同期は31億7百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益4億9千6百万円(前年同期は9億1千8百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは11億4千4百万円減少いたしました(前年同期は14億2千3百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出6億2千5百万円、有形固定資産の取得による支出4億3千万円等の減少によるものであります。

2018/03/06 10:27