営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間	2026年7月期当中間連結会計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△456	13,188	13,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	△875	170	1,045

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ115億8千9百万円増加し、346億6千万円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フローは131億8千8百万円の増加(前年同期は4億5千6百万円の減少)となりました。この増加は主に、仕入債務の増加338億5千1百万円(前年同期は60億6千4百万円の増加)、税金等調整前中間純利益71億1千2百万円(前年同期は40億6千6百万円)の計上等の増加に対し、棚卸資産の増加150億9千9百万円(前年同期は22億8千1百万円の増加)、売上債権及び契約資産の増加46億3千5百万円(前年同期は9千5百万円の増加)、未払金の減少32億9千万円(前年同期は37億8千5百万円の減少)、および法人税等の支払額31億1千8百万円(前年同期は17億5千4百万円)等の減少によるものであります。なお、税金等調整前中間純利益には上場株式の売却に伴う投資有価証券売却益が含まれており、これに係る収入は投資活動によるキャッシュ・フローに計上しております。

2026/03/05 10:10