内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月5日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2025/07/21-2026/07/20)
- 【短信】
- 2026年7月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月21日
至 2025年1月20日 | 自 2025年7月21日
至 2026年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,066 | 7,112 |
| 減価償却費 | 925 | 1,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -228 | -136 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -444 | -267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -407 |
| 支払利息 | 27 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,057 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -95 | -4,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,281 | -15,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,064 | 33,851 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,171 | 122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -651 | -663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,785 | -3,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -569 | -5 |
| その他 | -458 | -490 |
| 小計 | 926 | 15,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 418 |
| 利息の支払額 | -27 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,754 | -3,118 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456 | 13,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | -156 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 211 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,391 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -319 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 89 |
| その他 | -47 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160 | 1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -201 |
| 配当金の支払額 | -2,166 | -2,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,553 | 11,589 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,732 | 34,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
